DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG
• VN30 giao dịch khá giằng co và điều chỉnh giảm sau khi chạm mức cao nhất 820 điểm trong phiên hôm nay. Áp lực chốt lời gia tăng về cuối phiên đã khiến chỉ số VN30 và đa số các chỉ số trên thị trường cơ sở đều trong xu hướng giảm. Các HĐTL mặc dù duy trì đà tăng giá trong phần lớn thời gian giao dịch tuy nhiên trước áp lực chốt lời mạnh trên thị trường cơ sở đã khiến cả 4 hợp đồng tương lai bị bán mạnh về
cuối phiên. Đóng cửa cả 4 HĐTL đều giảm về mức thấp nhất trong ngày.
• Xét về đường cong giá của các HĐTL, do VN30 giảm mạnh vào cuối phiên nên các HĐTL đáo hạn trong 2 tháng gần nhất đến cuối phiên đã giao dịch thấp hơn 1-2 điểm so với giá FV. Các HĐTL kỳ hạn dài hơn hiện định giá cao hơn FV khoảng 3 điểm và vẫn nằm trong một biên độ hợp lý và tiếp tục phản ánh tâm lý
lạc quan của nhà đầu tư về xu hướng tăng của thị trường trong trung hạn.
• Tổng thanh khoản thị trường phái sinh tăng nhẹ 1,71% so với phiên liền trước. Trong đó, thanh khoản tiếp tục sụt giảm ở kỳ hạn ngắn hạn do bước vào tuần đáo hạn và dòng tiền có sự chuyển dịch rõ nét sang kỳ hạn tháng 11 và tăng khá mạnh vào hai kỳ hạn xa là tháng 12 và tháng 3 năm sau. Cụ thể, khối lượng giao dịch hợp đồng VN30F1710 giảm 1,19%, VN30F1711 tiếp tục tăng 2,99%, VN301712 tăng 226,67% và VN30F1803 tăng 34,20%. Trong đó, tổng vị thế mở cũng chuyển dịch khá đồng pha khi tiếp tục tăng 309 vị thế mặc dù giảm mạnh ở kỳ hạn tháng 10 là -207 vị thế tuy nhiên bù lại kỳ hạn tháng 11 tiếp tục tăng 606 vị thế so với phiên liên trước.
• Về xu hướng, VN30 vẫn tiếp tục nằm trong một trend tăng mạnh trung hạn được hỗ trợ bởi kỳ báo cáo KQKD quý III và hội nghị APEC tháng 11 sắp tới. Tuy nhiên, các vùng kháng cự ngắn hạn vẫn tiếp tục tạo ra các vùng điều chỉnh ngắn cho điểm số. Do đó, chiến lược swingtrading đang khá phù hợp với các NDT nhạy sóng. Đối với chiến lược trading theo trend mua và nắm giữ, chúng tôi vẫn đồng nhất quan điểm về mua và nắm giữ với ngưỡng điểm kỳ vọng theo sóng Elliott từ 824 – 827 điểm cho VN30.
CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ
Chiến lược giao dịch ngắn hạn
Vị thế BÁN ngắn hạn VN30F1711 ở ngưỡng 817-819 với kỳ vọng thị trường sẽ chưa vượt qua ngưỡng kháng cự trên hoặc ít nhất cũng có nhịp điều chỉnh ngắn khi kiểm nghiệm ngưỡng kháng cự.
Vị thế Mua xem xét mở quanh mức hỗ trợ 806-810 với hợp đồng này
Chiến lược giao dịch trung hạn
Chiến lược trading theo trend có thể tiếp tục nắm giữ các vị thế MUA đã mở với vùng giá kỳ vọng 824-827 điểm (VN30F1711)
Chiến lược giao dịch dài hạn
Phòng ngừa rủi ro với vị thê Mua trên thị trường cơ sở và vị thế Bán trên HĐTL.
Bản phân tích chi tiết NĐT vui lòng xem trong tệp đính kèm!
Để nhận được tư vấn cụ thể hơn về chứng khoán phái sinh, anh chị vui lòng liên hệ broker đang chăm sóc hoặc:
Trần Phương Mai Dung - SĐT: 0966 786 385 - Skype: tranmaidung_mbs
