DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG
• Thị trường cơ sở phiên giao dịch hôm nay biến động khá mạnh và bất ngờ khi chỉ số VN30 đóng cửa giảm điểm nhẹ về cuối phiên mặc dù cả phiên duy trì xu hướng tăng mạnh mẽ. Nguyên nhân phần lớn đến từ áp lực chốt lời SAB và đà suy yếu của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, GAS, MSN, BVH, VCB…đã khiến
VN30 và VN-INDEX đồng thời giảm điểm về cuối phiên.
• Động lực tăng điểm của VN30 trong suốt thời gian qua phụ thuộc vào một số cổ phiếu lớn như VNM, SAB, VIC…và nếu tín hiệu suy yếu của nhóm cổ phiếu này tiếp tục diễn ra khả năng thị trường sẽ đối mặt với một nhịp điều chỉnh mạnh sắp tới. Nếu nhìn về xu hướng, đồ thị VN30 2H trong tháng 11 tăng mạnh và phần lớn
nằm trên hỗ trợ MA9, tuy nhiên sau phiên hôm nay VN30 đã chỉnh tiệm cận sát MA9 tương ứng ngưỡng 941 điểm. Nếu VN30 xuyên qua vùng hỗ trợ này, khả năng chỉnh ngắn hạn có thể mới chính thức diễn ra. Hiện tại, các chỉ báo kỹ thuật như Stoch, RSI theo đồ thị tuần và tháng đều ở ngưỡng quá mua cũng là một yếu
tố đáng chú ý.
• Thị trường chứng khoán phái sinh phiên hôm nay giao dịch khá phân hóa khi giảm ở kỳ hạn tháng 12 và tháng 6 trong đó hai hợp đồng tháng 1 và tháng 3 vẫn duy trì xu hướng tăng. Trong đó, mức độ biến động của đa số các hợp đồng trong phiên đều khá mạnh từ 1%-1.6%. Hợp đồng VN30F1712 giảm bất ngờ trong
phiên ATC với mức chênh lệch High-Low lên tới 1.6%. Chênh lệch giá giữa thị trường cơ sở và HĐTL mặc dù đã thu hẹp hơn so với phiên trước nhưng chênh giá vẫn duy trì khá cao với mức basis từ -14 điểm (VN30F1712) đến -52 điểm (VN30F1806). Tính toán theo giá lý thuyết (FV), các hợp đồng tương lai đang
đắt hơn cơ sở từ -12 điểm đến -26.18 điểm.
• Tổng thanh khoản của cả thị trường đạt 11.366 hợp đồng tăng 47,02% so với phiên liền trước. Trong đó, vị thế mở vẫn trong xu hướng tăng trong 5 phiên gần đây nhất cùng với việc lệnh bán tại hợp đồng VN30F1712 dày đặc ở vùng 965-966 cho thấy NDT đang đặt cược vào xu hướng điều chỉnh của thị trường cơ sở.
• Chiến lược giao dịch: Khả năng biến động trong phiên tới sẽ khá lớn do đó chiến lược hợp lý có thể thực hiện swing trading bán cao mua thấp trong phiên. Chiến lược ngắn hạn xem xét nắm giữ hoặc chốt lời một phần các vị thế có lãi và tiếp tục mở vị thế BÁN thăm dò trước khi xu hướng thay đổi.
CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ
Chiến lược giao dịch trong ngày
Vị thế BÁN xem xét tiếp tục mở với VN30F1712 tại 963-967 điểm, bán tăng cường nếu giảm dưới 950 điểm chốt lời quanh vùng 940 đến 926 điểm. Stoploss nếu giá vượt qua 970 điểm.
Vị thế mua trading xem xét mở nếu VN30 ở mức 940-943 điểm và chốt lời quanh 948-949 điểm. Stoploss khi VN30 giảm xuống dưới 938 điểm.
Chiến lược giao dịch ngắn hạn
Các vị thế MUA ngắn hạn có thể chốt lời một phần tại mức VN30F1712 ở mức 960 – 970 điểm. Vị thế Bán mở tiếp nếu VN30 giảm xuyên qua 850 điểm, BÁN mạnh nếu VN30F1712 thủng 935 điểm. Chốt lời quanh vùng 900-925.
Chiến lược giao dịch Trung hạn
Chốt dần các trạng thái Long và chờ khi gãy trend trung hạn mới mở vị thế BÁN.
Bản phân tích chi tiết NĐT vui lòng xem trong tệp đính kèm!
Để nhận được tư vấn cụ thể hơn về chứng khoán phái sinh, anh chị vui lòng liên hệ broker đang chăm sóc hoặc:
Trần Phương Mai Dung - SĐT: 0966 786 385 - Skype: tranmaidung_mbs
