Kính gửi Quý nhà Đầu tư

Để hỗ trợ trực quan cho nhà đầu tư hiểu rõ và thực hành được theo phương pháp đầu cơ xu thế của chúng tôi và để chuẩn bị cho sản phẩm Copytrade, từ ngày 31/5/2021, chúng tôi đã tạo ra 1 tài khoản mẫu 008888.8 có số dư đầu kỳ là 1 tỷ tiền mặt, và liên tục cập nhật hàng ngày/trong phiên cho các nhà đầu tư MBS SGD1 trong nhóm kín Facebook hoặc qua Tư vấn online trên web DVCSpeculator: http://dvcspeculator.com.vn/chat/vip.

Ngoài danh mục mẫu chuẩn, chúng tôi còn lập thêm 1 tài khoản mẫu 008888.7 với phong cách đầu cơ tập trung chỉ 1 - 3 mã tại cùng một thời điểm (lọc 1 - 3 mã có tiềm năng tăng mạnh nhất từ danh mục chuẩn) với NAV khởi đầu là 2 tỷ tiền mặt và bắt đầu giải ngân từ ngày 21/10/2021  (Tài khoản XXX).

Từ 6/12/2021, Chúng tôi lập thêm 1 tài khoản mẫu 008888.1 Chỉ để đầu cơ chứng quyền khi có cơ hội đặc biệt.

Đến nay là tròn 28 tuần giao dịch  (31/5 - 10/12) đối với tài khoản mẫu chuẩn và 36 phiên với danh mục XXX và kết quả danh mục mẫu như sau:

1. Tải khoản mẫu chuẩn:

• TSR:   1,445 tương đương lãi 44.54% so với đầu kỳ và lỗ 5% so với tuần trước. Đây là 1 kết quả khá nếu tính từ đầu kỳ nhưng trong 2 tuần liên tiếp vừa qua danh mục tụt NAV khá mạnh do: Sử dụng đòn bẩy tài chính cao và cơ cấu danh mục sai mã. Giả sử chúng tôi duy trì nguyên danh mục cũ trong tài khoản thì hiệu quả danh mục sẽ tốt hơn so với việc cơ cấu danh mục. Đây là 1 bài học cần lưu ý với nhiều nhà đầu tư bởi trong nhiều tư vấn của chúng tôi cũng đã chia sẻ khi thị trường đang trong Uptrend thì đa phần việc giữ chặt danh mục tốt sẽ có kết quả tích cực hơn nhiều so với việc trading đảo mã (trừ những trường hợp tìm được những mã nỗi trội thực sự để cơ cấu)

 ....Chi tiết báo cáo danh mục mẫu tại đây http://dvcspeculator.com.vn/content/vip-bao-cao-danh-muc-mau-chuan-va-da... ...

• Hiện nay danh mục mẫu chuẩn khá gọn với 6 mã. Tổng giá trị danh mục hiện nay là 3,569 tr tương đương VCSH/TTS = 40.4%. Như vậy danh mục mẫu đang sử dụng đòn bẩy tài chính rất cao và tỷ trọng danh mục đang bị dồn quá cao vào ..... với tỷ lệ 59.2%. Việc sử dụng đòn bẩy cao và tỷ trọng danh mục quá tập trung vào ...... là sai lầm lớn dẫn đến NAV danh mục mẫu bị tụt giảm mạnh. Danh mục mẫu này cũng không tuân theo tư vấn của chúng tôi khi xác định sóng này cần tập trung vào Bank nhưng tỷ lệ Bank chỉ chiếm 33% danh mục (chỉ = 60% tỷ trọng của ....).

• Chúng tôi sẽ quan sát kỹ diễn biến của .... trong tuần sau để tái cơ cấu lại danh mục cho hợp lý hơn và bám sát với nhận định và tư vấn của chúng tôi hơn. Khả năng cao chúng tôi sẽ hạ bớt tỷ trọng ....  về ngưỡng an toàn để dành tiền nắm giữ các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng tốt trong ngắn hạn hơn, khi .... có đà tăng thì chúng tôi sẽ nâng tỷ trọng .... sau

• Tài khoản mẫu chuẩn là tài khoản sử dụng phương pháp đầu cơ xu thế và cố gắng mô phỏng sát nhất các tư vấn của chúng tôi. Do cố gắng mô phỏng sát với tư vấn của chúng tôi nên danh mục mẫu sẽ khá rộng, luôn giao động trong khoảng 8 - 12 mã và khi thị trường rõ trend, danh mục này sẽ co gọn về khoảng 5 - 8 mã. Do vậy danh mục mẫu chuẩn sẽ khá an toàn và biến động không mạnh bằng tài khoản XXX.

1. Tài khoản XXX

• TSR: 3,184 tr tương đương lãi 59.24% so với đầu kỳ (36 phiên giao dịch) và - 12.68 % so với tuần trước. Chúng tôi đánh giá đây là 1 kết quả khá nếu tính từ đầu kỳ nhưng rất kém nếu tính theo tuần vừa qua do cơ cấu danh mục sai mã và đòn bẩy quá cao.

 ....Chi tiết báo cáo danh mục mẫu tại đây http://dvcspeculator.com.vn/content/vip-bao-cao-danh-muc-mau-chuan-va-da... ...

• Danh mục hiện nay có 2 mã nhưng tỷ trọng 99.9% là .... với tổng giá trị danh mục 10,990 tr tương đương VCSH/TTS = 28.9%. Như vậy hiện nay danh mục XXX đang sử dụng margin ở mức độ rất cao và quá tập trung vào .... Đây là sai lầm dẫn đến NAV bị tụt giảm mạnh trong tuần vừa qua.

• Chúng tôi sẽ quan sát kỹ diễn biến của .... trong tuần sau để tái cơ cấu danh mục cho hợp lý hơn.  Khả năng cao chúng tôi sẽ hạ bớt tỷ trọng .... về ngưỡng an toàn để dành tiền nắm giữ các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng tốt trong ngắn hạn hơn, khi .... có đà tăng thì chúng tôi sẽ nâng tỷ trọng ..... sau

• Tài khoản XXX là tài khoản theo phong cách đầu cơ tập trung và có sử dụng đòn bẩy nên chỉ áp dụng với những nhà đầu cơ có mức độ chấp nhận rủi ro cao (kỳ vọng lợi nhuận cao). Muốn áp dụng theo phương pháp này thì đòi hỏi chủ tài khoản ngoài có tính cách chấp nhận rủi ro cao thì cần phải tự tin, quyết đoán sử dụng Margin ngay từ đầu thì mới có hiệu quả và sau đó là "lì" đề giữ chặt hàng cho tới khi kết thúc 1 trend trung hạn hoặc những điểm đảo chiều mạnh > 15%.

1. Tài khoản YYY

Kể từ 6/12/2021, chúng tôi lập thêm 1 tài khoản mẫu mới là 008888.1 gọi tắt là tài khoản YYY được sử dụng để đầu cơ chứng quyền hoặc một số mã đặc thù không sử dụng Margin. Tài khoản này có NAV ban đầu 1 tỷ VNĐ và 6/12 chúng tôi đã mua 380.000 CW của VIC do MBS phát hành với giá 2.430 VNĐ/ CW.

Chúng tôi lập ra danh mục mẫu này để quý vị có thể hình dung rõ phương pháp đầu cơ của chúng tôi. Chúng tôi xin nhấn mạnh lại rằng phương pháp của chúng tôi là đầu cơ, không phải là đầu tư. Và hành động của chúng tôi rất nhanh theo xu thế của thị trường. Khi thị trường xuất hiện tín hiệu tạo đáy thì chúng tôi mua vào rất nhanh, thông thường là mua hết 100% tiền mặt ngay trong T0, full margin ngay vào phiên T+ 1 T+ 2 khi phiên sau xác nhận. Nhưng nếu T+ 3 T+ 4 mà sai thì chúng tôi sẽ cắt ngay lập tức và cắt 1 cách quyết liệt để không bị âm nặng vào vốn chủ sở hữu. Và nếu đúng trend thì chúng tôi không bao giờ bán sớm, chỉ bán khi trend có dấu hiệu gẫy. Vì vậy sẽ có giai đoạn chúng tôi mua và nắm giữ vài tháng cho tới khi hết trend nhưng cũng có khi thời gian nắm giữ chỉ 3 - 6 phiên là bán hết (khi mua sai trend thì thời gian nắm giữ mới ngắn).

 DVCSpeculator