21/11/2021
Kính gửi Quý nhà Đầu tư
Để hỗ trợ trực quan cho nhà đầu tư hiểu rõ và thực hành được theo phương pháp đầu cơ xu thế của chúng tôi và để chuẩn bị cho sản phẩm Copytrade, từ ngày 31/5/2021, chúng tôi đã tạo ra 1 tài khoản mẫu 008888.8 có số dư đầu kỳ là 1 tỷ tiền mặt, và liên tục cập nhật hàng ngày/trong phiên cho các nhà đầu tư MBS SGD1 trong nhóm kín Facebook hoặc qua Tư vấn online trên web DVCSpeculator: http://dvcspeculator.com.vn/chat/vip.
Ngoài danh mục mẫu chuẩn, chúng tôi còn lập thêm 1 tài khoản mẫu 008888.7 với phong cách đầu cơ tập trung chỉ 1 - 3 mã tại cùng một thời điểm (lọc 1 - 3 mã có tiềm năng tăng mạnh nhất từ danh mục chuẩn) với NAV khởi đầu là 2 tỷ tiền mặt và bắt đầu giải ngân từ ngày 21/10/2021 (Tài khoản XXX).
Đến nay là tròn 25 tuần giao dịch (31/5 - 19/11) đối với tài khoản mẫu chuẩn và 21 phiên với danh mục XXX và kết quả danh mục mẫu như sau:
- Tải khoản mẫu chuẩn
- TSR: 1,639 tr tương đương lãi 63.9% so với đầu kỳ (25 tuần) và lãi 3.39% so với tuần trước. Chúng tôi đánh giá đây là kết quả rất tốt bởi danh mục mẫu có tỷ suất sinh lời gấp 7 lần so với Vnindex trong 25 tuần và lãi 3.39% trong tuần vừa qua trong khi VNIndex -2.63% trong tuần. Danh mục mẫu có hiệu quả cao trong tuần vừa qua bởi ngay từ đầu tuần, chúng tôi đã hạ rất mạnh tỷ trọng nhóm CP Midcap liên quan tới BĐS như KBC GVR để tập trung vào các cổ phiếu bluechip như ...... và trading cổ phiếu ..... (bán 68.1 mua lại 64.6). Cuối tuần trước tỷ trọng nhóm Midcap liên quan tới BĐS trong danh mục là 42.2% Bluechip là 57.8% thì tỷ lệ này vào cuối phiên thứ 3 tuần trước kéo dài tới cuối tuần này là 18% - Midcap và 82% Bluechip, đây chính là lý do tài khoản mẫu chuẩn duy trì tỷ trọng tăng trưởng tốt so với VNIndex.
.....Ảnh chụp chi tiết danh mục mẫu tại đây: http://dvcspeculator.com.vn/content/vip-bao-cao-danh-muc-mau-chuan-va-da...
- Hiện nay danh mục mẫu chuẩn khá gọn với 5 mã chính và 1 mã HBC là quyền trên đường về. Tổng giá trị danh mục hiện nay là 3,437 tr tương đương VCSH/TTS = 47.6%. Như vậy danh mục mẫu đang sử dụng đòn bẩy tài chính rất cao (rất rủi ro). Do thị trường hiện nay vẫn đang diễn ra đúng dự báo của chúng tôi và tỷ trọng nhóm Bluechip đang chiếm tới 82% - rất an toàn nên chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì tỷ lệ đòn bẩy cao này trên tài khoản.
- Trong danh mục mẫu có 2 mã ngân hàng mà chúng tôi tư vấn mạnh là CTG và TCB. CTG khỏe hơn TCB nhưng chúng tôi không thể đảo TCB sang CTG được bởi MBS đã hết room cho vay CTG. Những nhà đầu tư không sử dụng vốn vay, nếu tham khảo danh mục mẫu của chúng tôi thì nên dồn tỷ trọng cho CTG cao hơn TCB
- Tài khoản mẫu chuẩn là tài khoản sử dụng phương pháp đầu cơ xu thế và cố gắng mô phỏng sát nhất các tư vấn của chúng tôi. Do cố gắng mô phỏng sát với tư vấn của chúng tôi nên danh mục mẫu sẽ khá rộng, luôn giao động trong khoảng 8 - 12 mã và khi thị trường rõ trend, danh mục này sẽ co gọn về khoảng 5 - 8 mã. Do vậy danh mục mẫu chuẩn sẽ khá an toàn và biến động không mạnh bằng tài khoản XXX
- Tài khoản XXX
- TSR: 3,787 tr tương đương lãi 89.37% so với đầu kỳ (21 phiên giao dịch) và -0.51% so với tuần trước. Chúng tôi đánh giá đây là 1 kết quả rất tốt theo tháng nhưng trung bình theo tuần bởi chỉ hiệu quả hơn so với Vnindex trong tuần vừa qua ( VNIndex - 2.63 so với -0.51%) trong khi đó tài khoản mẫu chuẩn thể hiện tốt hơn do duy trì tỷ trọng Bluechip cao hơn.
.... Ảnh chụp danh mục XXX tại đây http://dvcspeculator.com.vn/content/vip-bao-cao-danh-muc-mau-chuan-va-da...
- Hiên nay danh mục XXX có 3 mã với tổng giá trị danh mục 6,389 tr tương đương VCSH/TTS = 59.2%. Như vậy hiện tại danh mục XXX đang sử dụng Margin ở mức độ vừa phải. Do danh mục XXX chỉ tập trung 1 - 3 mã tại cùng 1 thời điểm nên mức độ rủi ro cao hơn danh mục chuẩn xét theo phân bổ tài sản nên chúng tôi sẽ cố gắng duy trì tỷ lệ đòn bẩy VCSH/TTS ở mức > 50% để đảm bảo an toàn (danh mục mẫu chuẩn thường duy trì tỷ lệ này < 50%).
- Tài khoản XXX là tài khoản theo phong cách đầu cơ tập trung và có sử dụng đòn bẩy nên chỉ áp dụng với những nhà đầu cơ có mức độ chấp nhận rủi ro cao (kỳ vọng lợi nhuận cao). Muốn áp dụng theo phương pháp này thì đòi hỏi chủ tài khoản ngoài có tính cách chấp nhận rủi ro cao thì cần phải tự tin, quyết đoán sử dụng Margin ngay từ đầu thì mới có hiệu quả và sau đó là "lì" đề giữ chặt hàng cho tới khi kết thúc 1 trend trung hạn hoặc những điểm đảo chiều mạnh > 15%.
Chúng tôi lập ra danh mục mẫu này để quý vị có thể hình dung rõ phương pháp đầu cơ của chúng tôi. Chúng tôi xin nhấn mạnh lại rằng phương pháp của chúng tôi là đầu cơ, không phải là đầu tư. Và hành động của chúng tôi rất nhanh theo xu thế của thị trường. Khi thị trường xuất hiện tín hiệu tạo đáy thì chúng tôi mua vào rất nhanh, thông thường là mua hết 100% tiền mặt ngay trong T0, full margin ngay vào phiên T+ 1 T+ 2 khi phiên sau xác nhận. Nhưng nếu T+ 3 T+ 4 mà sai thì chúng tôi sẽ cắt ngay lập tức và cắt 1 cách quyết liệt để không bị âm nặng vào vốn chủ sở hữu. Và nếu đúng trend thì chúng tôi không bao giờ bán sớm, chỉ bán khi trend có dấu hiệu gẫy. Vì vậy sẽ có giai đoạn chúng tôi mua và nắm giữ vài tháng cho tới khi hết trend nhưng cũng có khi thời gian nắm giữ chỉ 3 - 6 phiên là bán hết (khi mua sai trend thì thời gian nắm giữ mới ngắn).
Chi tiết báo cáo danh mục mẫu tại đây: http://dvcspeculator.com.vn/content/vip-bao-cao-danh-muc-mau-chuan-va-da...
Để biết thêm thông tin chi tiết về tài khoản mẫu, quý vị vui lòng mở tài khoản online qua App MBS với ID 6666
DVCSpeculator
