Dự phóng doanh thu của PLC năm nay đạt khoảng 6,557 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của PLC trong 2014 sẽ khoảng 196 tỷ VNĐ. EPS dự phóng sẽ vào khoảng 3,000 VNĐ/cp.Với sự kỳ vọng cho mức độ hồi phục nhanh về HDSXKD mức PE kỳ vọng cho PLC khoảng 9 (PE thị trường là 14,4 lần) là hợp lý, giá hợp lý của PLC là 27,000 đồng/CP.

Kết luận:
Chúng tôi đánh giá PLC là một công ty vị thế ngành tốt, sức khỏe tài chính ổn định và triển vọng tăng trưởng khá. Hiện tại giá thị trường chưa phản ánh đầy đủ triển vọng tăng trưởng và vị thế ngành của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty có cơ cấu tài chính lành mạnh, dòng tiền tốt, hiệu quả hoạt động cao và khả năng quản lý chi phí chặt chẽ. Ban lãnh đạo của Công ty luôn tỏ ra hiệu quả và thận trọng trong hoạt động đầu tư và điều này tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động của Công ty. Mức giá hiện nay chưa phản ánh chất lượng và triển vọng của hoạt động kinh doanh của Công ty. Chúng tôi cho rằng mức giá hiện tại của Công ty là mức giá có thể xem xét để MUA.
Phòng phân tích DVCSpeculator
‒ Đại diện: Nguyễn Tuấn Anh - Số ĐT 097 436 1111

Bản phân tích PLC được hoàn tiện vào 28/07/2014 và đã gửi trước cho khách hàng của DVCSpeculator.

Để biết thêm chi tiết về khuyến nghị trên, Quý nhà đầu tư tham khảo Brief Report PLC_final.pdf- DVCSpeculator (Click vào link bên dưới)

DVCSPECULATOR