Kính gửi Quý nhà Đầu tư

Để hỗ trợ trực quan cho nhà đầu tư hiểu rõ và thực hành được theo phương pháp đầu cơ xu thế của chúng tôi và để chuẩn bị cho sản phẩm Copytrade, từ ngày 31/5/2021, chúng tôi đã tạo ra 1 tài khoản mẫu 008888.8 có số dư đầu kỳ là 1 tỷ tiền mặt, và liên tục cập nhật hàng ngày/trong phiên cho các nhà đầu tư MBS SGD1 trong nhóm kín Facebook hoặc qua Tư vấn online trên web DVCSpeculator: http://dvcspeculator.com.vn/chat/vip.

Ngoài danh mục mẫu chuẩn, chúng tôi còn lập thêm 1 tài khoản mẫu 008888.7 với phong cách đầu cơ tập trung chỉ 1 - 3 mã tại cùng một thời điểm (lọc 1 - 3 mã có tiềm năng tăng mạnh nhất từ danh mục chuẩn) với NAV khởi đầu là 2 tỷ tiền mặt và bắt đầu giải ngân từ ngày 21/10/2021  (Tài khoản XXX).

Đến nay là tròn 26 tuần giao dịch  (31/5 - 26/11) đối với tài khoản mẫu chuẩn và 26 phiên với danh mục XXX và kết quả danh mục mẫu như sau:

1. Tải khoản mẫu chuẩn

• TSR: 1,646.36 tr tương đương lãi 64.6% so với đầu kỳ (26 tuần) và lãi 0.41% so với tuần trước. Chúng tôi đánh giá đây là 1 kết quả khá tốt nếu so từ đầu kỳ tới giờ bởi tỷ suất sinh lời của danh mục mẫu chuẩn đã lãi gấp 5 lần so với tăng trưởng của VNINdex. Tuy nhiên nếu xét theo tuần thì kết quả này là kém bởi tỷ suất sinh lời trong tuần vừa rồi thấp hơn tăng trưởng của Vnindex. Điều này cho thấy danh mục mẫu chuẩn chưa bắt được đúng dòng tiền chẩy mạnh của thị trường trong tuần vừa qua. Nếu kết quả danh mục mẫu thấp hơn tăng trưởng của Vnindex trong 2 - 3 tuần liên tiếp thì điều đó đang thể hiện chúng tôi chưa bắt kịp xu thế thị trường chung. Tuy nhiên khi nhìn vào kết quả tăng trưởng theo tháng thì chúng ta vẫn đang cách biệt 6 lần với VNINdex nên tạm thời chúng ta vẫn có thể yên tâm vào việc lựa chọn danh mục hiện nay, nhưng vẫn cần phải bám sát thị trường trong 1 - 2 tuần tới để danh mục được hiệu quả hơn.

 ..... Chi tiết danh mục mẫu tại đây http://dvcspeculator.com.vn/content/vip-bao-cao-danh-muc-mau-chuan-va-da...

• Hiện nay danh mục mẫu chuẩn khá gọn với 6 mã chính và 1 mã HBC cổ phiếu thưởng mới về. Tổng giá trị danh mục hiện nay là 3,565 tr tương đương VCSH/TTS = 46.1%. Như vậy danh mục mẫu đang sử dụng đòn bẩy tài chính rất cao (rất rủi ro). Do thị trường hiện nay vẫn đang diễn ra đúng dự báo của chúng tôi và tỷ trọng nhóm Bluechip đang chiếm tới 82% - rất an toàn nên chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì tỷ lệ đòn bẩy cao này trên tài khoản.

• ...........

• Tài khoản mẫu chuẩn là tài khoản sử dụng phương pháp đầu cơ xu thế và cố gắng mô phỏng sát nhất các tư vấn của chúng tôi. Do cố gắng mô phỏng sát với tư vấn của chúng tôi nên danh mục mẫu sẽ khá rộng, luôn giao động trong khoảng 8 - 12 mã và khi thị trường rõ trend, danh mục này sẽ co gọn về khoảng 5 - 8 mã. Do vậy danh mục mẫu chuẩn sẽ khá an toàn và biến động không mạnh bằng tài khoản XXX

1. Tài khoản XXX

• TSR: 3,936 tr tương đương lãi 96.8% so với đầu kỳ (26 phiên giao dịch) và + 3.92% so với tuần trước. Chúng tôi đánh giá đây là 1 kết quả rất tốt theo tháng và theo tuần bởi tỷ suất sinh lời vượt trội so với Vnindex. Tuy nhiên nếu tuần sau tỷ suất sinh lời của danh mục X không cách biệt được > 2% so với VNIndex thì chúng tôi sẽ phải xem lại về việc phân bổ tỷ trọng và chọn mã cho danh mục mẫu, bởi khi xác định đầu cơ tập trung thì chúng tôi luôn yêu cầu tỷ suất sinh lời danh mục mẫu phải rất cao và cách biệt so với VNIndex.

....... Chi tiết danh mục mẫu tại đây http://dvcspeculator.com.vn/content/vip-bao-cao-danh-muc-mau-chuan-va-da...

• Hiên nay danh mục XXX có 3 mã với tổng giá trị danh mục 6,459 tr tương đương VCSH/TTS = 60%. Như vậy hiện tại danh mục XXX đang sử dụng Margin ở mức độ vừa phải. Do danh mục XXX chỉ tập trung 1 - 3 mã tại cùng 1 thời điểm nên mức độ rủi ro cao hơn danh mục chuẩn xét theo phân bổ tài sản nên chúng tôi sẽ cố gắng duy trì tỷ lệ đòn bẩy VCSH/TTS ở mức > 50% để đảm bảo an toàn (danh mục mẫu chuẩn thường duy trì tỷ lệ này < 50%).

• Tài khoản XXX là tài khoản theo phong cách đầu cơ tập trung và có sử dụng đòn bẩy nên chỉ áp dụng với những nhà đầu cơ có mức độ chấp nhận rủi ro cao (kỳ vọng lợi nhuận cao). Muốn áp dụng theo phương pháp này thì đòi hỏi chủ tài khoản ngoài có tính cách chấp nhận rủi ro cao thì cần phải tự tin, quyết đoán sử dụng Margin ngay từ đầu thì mới có hiệu quả và sau đó là "lì" đề giữ chặt hàng cho tới khi kết thúc 1 trend trung hạn hoặc những điểm đảo chiều mạnh > 15%.

Chúng tôi lập ra danh mục mẫu này để quý vị có thể hình dung rõ phương pháp đầu cơ của chúng tôi. Chúng tôi xin nhấn mạnh lại rằng phương pháp của chúng tôi là đầu cơ, không phải là đầu tư. Và hành động của chúng tôi rất nhanh theo xu thế của thị trường. Khi thị trường xuất hiện tín hiệu tạo đáy thì chúng tôi mua vào rất nhanh, thông thường là mua hết 100% tiền mặt ngay trong T0, full margin ngay vào phiên T+ 1 T+ 2 khi phiên sau xác nhận. Nhưng nếu T+ 3 T+ 4 mà sai thì chúng tôi sẽ cắt ngay lập tức và cắt 1 cách quyết liệt để không bị âm nặng vào vốn chủ sở hữu. Và nếu đúng trend thì chúng tôi không bao giờ bán sớm, chỉ bán khi trend có dấu hiệu gẫy. Vì vậy sẽ có giai đoạn chúng tôi mua và nắm giữ vài tháng cho tới khi hết trend nhưng cũng có khi thời gian nắm giữ chỉ 3 - 6 phiên là bán hết (khi mua sai trend thì thời gian nắm giữ mới ngắn).

Chi tiết báo cáo danh mục mẫu tại đây:http://dvcspeculator.com.vn/content/vip-bao-cao-danh-muc-mau-chuan-va-da...

Để biết thêm thông tin chi tiết về tài khoản mẫu, quý vị vui lòng mở tài khoản online qua App MBS với ID 6666

DVCSpeculator