BCPT cổ phiếu ANT - Xuất khẩu dẫn dắt tăng trưởng

• Doanh nghiệp sản xuất và phân phối rau quả, sở hữu thị phần xuất khẩu hoa quả đông lạnh số 1 Việt Nam, tốc độ tăng trưởng doanh thu kép 2022 – 2025 đạt 46% với lợi thế mở rộng thị trường mạnh mẽ.
• Giai đoạn 2026-27, tận dụng hiệp định FTA, lợi thế về sản phẩm và khả năng phân phối sẽ thúc đẩy sản lượng tiêu thụ xuất khẩu của ANT, cùng tỷ trọng chi phí được tối ưu, nhờ đó LN ròng có tăng trưởng kép đạt 21%.
• Doanh nghiệp sẽ niêm yết tại HOSE vào 21/01/2025 với mức giá dự kiến 40,900 VND/cổ phiếu, tương đương mức P/E TTM ~8.0x.
• Chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 60,600 VND/cổ phiếu.

Nguồn MBS